ANÁLISIS DE TESORERÍA Y GESTIÓN DEL CASH FLOW

Una adecuada gestión de tesorería no consiste únicamente en administrar disponibilidades. Analizamos la capacidad de generación de caja de la empresa, sus necesidades de capital de trabajo y su estructura financiera, con el objetivo de anticipar necesidades de liquidez y sostener el crecimiento del negocio.

Trabajamos para que la empresa pueda cumplir oportunamente sus obligaciones, optimizar el uso de sus recursos y tomar decisiones financieras con mayor previsibilidad.

Principales áreas de análisis

• Proyección y gestión del flujo de caja.
• Análisis de necesidades de capital de trabajo.
• Optimización de saldos y disponibilidades.
• Evaluación del costo y las alternativas de financiamiento.
• Gestión de excedentes temporales de tesorería.
• Análisis del costo del dinero en el tiempo.
• Reducción de recursos ociosos.
• Conversión de la tesorería en una herramienta estratégica para la toma de decisiones.

OBJETIVOS